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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 119.00 | 55 230.00 | 3 889.00 | 59 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 528.00 | 55 230.00 | 37 298.00 | 92 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
072 Créances – Autres | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 48 024.00 | | 48 024.00 | 48 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 531.00 | | 73 531.00 | 73 531.00 |
110 Total général Actif | 166 059.00 | 55 230.00 | 110 829.00 | 166 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 781.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 151.00 | 132 425.00 | | 109 151.00 |
222 Production stockée | -2 362.00 | 3 239.00 | | -2 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 963.00 | | |
230 Autres produits | 2 313.00 | 450.00 | | 2 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 103.00 | 140 076.00 | | 109 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 034.00 | 25 737.00 | | 25 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7.00 | -95.00 | | -7.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 213.00 | 4 678.00 | | 4 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 801.00 | 50 833.00 | | 39 801.00 |
252 Charges sociales | 17 658.00 | 16 341.00 | | 17 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 028.00 | 11 149.00 | | 8 028.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 271.00 | 130 825.00 | | 120 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 168.00 | 9 251.00 | | -11 168.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 45.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 621.00 | | | 621.00 |
294 Charges financières | 119.00 | 352.00 | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 2 348.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 060.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 698.00 | 5 536.00 | | -10 698.00 |