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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AB Frais d’établissement | 2 050.00 | 1 578.00 | 471.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 075.00 | 3 996.00 | 2 079.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 634.00 | 5 575.00 | 6 059.00 | 11 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 061.00 | 5 575.00 | 12 486.00 | 18 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 222.00 | -4 346.00 | | -83 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 830.00 | -78 875.00 | | -9 830.00 |
DL TOTAL (I) | -78 052.00 | -68 222.00 | | -78 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 842.00 | 62 078.00 | | 41 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 1 983.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 745.00 | 7 751.00 | | 11 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 019.00 | 22 051.00 | | 12 019.00 |
EA Autres dettes | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 538.00 | 93 864.00 | | 90 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 486.00 | 25 642.00 | | 12 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 861.00 | 44 705.00 | | 49 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165.00 | 10 143.00 | | 1 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 573.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 849.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 849.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -849.00 | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 995.00 | 57 200.00 | | 44 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 826.00 | 136 075.00 | | 54 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 830.00 | -78 875.00 | | -9 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 560.00 | 1 014.00 | | 4 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 168.00 | 410.00 | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 391.00 | 604.00 | | 3 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 669.00 | | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 535.00 | 6 026.00 | 3 508.00 | 9 535.00 |
VW T.V.A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 538.00 | 49 861.00 | | 90 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | 1 615.00 | | 69.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 054.00 | 4 493.00 | | 5 054.00 |
ST Autres comptes | 22 337.00 | 19 162.00 | | 22 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 465.00 | 17 260.00 | | 11 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 968.00 | 115.00 | | 968.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 666.00 | 22 901.00 | | 1 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | 1 078.00 | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 182.00 | 2 694.00 | | 1 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 307.00 | 23 533.00 | | 10 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 630.00 | 11 622.00 | | 5 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 492.00 | 63 933.00 | | 41 492.00 |