| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 602.00 | 37 603.00 | | 37 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 356.00 | 98 356.00 | | 98 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 137 383.00 | 137 383.00 | | 137 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BZ Autres créances | 184 155.00 | | 184 155.00 | 184 155.00 |
CF Disponibilités | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 622.00 | | 193 622.00 | 193 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 005.00 | 137 383.00 | 193 622.00 | 331 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 638 662.00 | -3 335 319.00 | | -3 638 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 206.00 | -303 342.00 | | -122 206.00 |
DK Provisions réglementées | 5 549.00 | 5 800.00 | | 5 549.00 |
DL TOTAL (I) | -3 605 318.00 | -3 482 861.00 | | -3 605 318.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 11 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 11.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 834.00 | 27 922.00 | | 15 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166.00 | 56.00 | | 166.00 |
EA Autres dettes | 3 753 939.00 | 3 642 364.00 | | 3 753 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 769 940.00 | 3 670 343.00 | | 3 769 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 622.00 | 198 482.00 | | 193 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 769 940.00 | 3 670 343.00 | | 3 769 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 674.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 9 052.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 982.00 | 1 706 587.00 | | 1 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 553.00 | 17 032.00 | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 629.00 | 732 672.00 | | 2 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 184.00 | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 982.00 | 1 689 614.00 | | 1 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302.00 | 1 284.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 134.00 | 1 691 082.00 | | 3 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | 4 138 942.00 | | -505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 919.00 | 1 909 892.00 | | 34 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 125.00 | 2 213 235.00 | | 157 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 206.00 | | | -122 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93.00 | 28.00 | 9.00 | 93.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92.00 | 28.00 | 9.00 | 92.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | | 1.00 | 6.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11.00 | 18.00 | | 11.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 55.00 | | 30.00 | 55.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55.00 | | 30.00 | 55.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72.00 | 18.00 | 31.00 | 72.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VC Groupe et associés | 183.00 | | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 940.00 | 3 769 940.00 | | 3 769 940.00 |