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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 6 256.00 | 4 432.00 | 1 824.00 | 6 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 440.00 | 30 559.00 | 7 881.00 | 38 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 229.00 | 37 927.00 | 23 302.00 | 61 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 214.00 | 72 918.00 | 244 296.00 | 317 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CF Disponibilités | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 974.00 | 72 918.00 | 275 056.00 | 347 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | | -550.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 522.00 | 799.00 | | 10 522.00 |
DL TOTAL (I) | 20 771.00 | 10 250.00 | | 20 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 600.00 | 139 747.00 | | 130 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 127.00 | 84 267.00 | | 85 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 136.00 | 34 832.00 | | 18 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 421.00 | 27 462.00 | | 20 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 284.00 | 286 308.00 | | 254 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 056.00 | 296 558.00 | | 275 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 267.00 | 185 547.00 | | 170 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 770.00 | | 344 770.00 | 344 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 770.00 | | 344 770.00 | 344 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 084.00 | |
GE Autres charges | | | 5 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 057.00 | 2 244.00 | | 2 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 907.00 | 9 461.00 | | 5 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 45.00 | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 247.00 | 45.00 | | 13 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 247.00 | 405.00 | | -13 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 737.00 | | | 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 854.00 | 291 901.00 | | 346 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 332.00 | 291 102.00 | | 336 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 522.00 | 799.00 | | 10 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 560.00 | | 899.00 | 359 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 246.00 | 317 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 246.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 027.00 | | 899.00 | 105 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 080.00 | 17 084.00 | 30 246.00 | 86 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 834.00 | 17 084.00 | | 55 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 600.00 | 46 583.00 | 84 017.00 | 130 600.00 |
VI Groupe et associés | 85 127.00 | 85 127.00 | | 85 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 423.00 | 7 135.00 | 1 288.00 | 8 423.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 284.00 | 170 267.00 | 84 017.00 | 254 284.00 |