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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 699 800.00 | | 699 800.00 | 699 800.00 |
CF Disponibilités | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 827.00 | | 707 827.00 | 707 827.00 |
CU Autres participations | 699 800.00 | | 699 800.00 | 699 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 864.00 | -17 833.00 | | -16 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 276.00 | 969.00 | | 2 276.00 |
DL TOTAL (I) | 190 412.00 | 188 136.00 | | 190 412.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 972.00 | 14 875.00 | | 14 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 249.00 | | 1 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78.00 | 76.00 | | 78.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 415.00 | 517 301.00 | | 517 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 827.00 | 705 437.00 | | 707 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 415.00 | 517 301.00 | | 17 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 547.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 547.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -1 547.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 724.00 | 39 031.00 | | 37 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 276.00 | 969.00 | | 2 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 800.00 | | | 699 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 800.00 | | | 699 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 415.00 | 17 415.00 | 500 000.00 | 517 415.00 |