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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 161.00 | 60 396.00 | 30 765.00 | 91 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 947.00 | 60 581.00 | 34 366.00 | 94 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 276.00 | | 421 276.00 | 421 276.00 |
BZ Autres créances | 40 537.00 | | 40 537.00 | 40 537.00 |
CF Disponibilités | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 126.00 | | 484 126.00 | 484 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 073.00 | 60 581.00 | 518 492.00 | 579 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 610.00 | | | 87 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 333.00 | | | 68 333.00 |
DL TOTAL (I) | 199 943.00 | | | 199 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 781.00 | | | 106 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 620.00 | | | 190 620.00 |
EA Autres dettes | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 549.00 | | | 318 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 492.00 | | | 518 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 024.00 | | | 316 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 751 877.00 | | 1 751 877.00 | 1 751 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 877.00 | | 1 751 877.00 | 1 751 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 390.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 676.00 | | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 870.00 | | | 1 775 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 537.00 | | | 1 707 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 333.00 | | | 68 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 788.00 | | 5 159.00 | 90 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 94 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 396.00 | | 2 765.00 | 88 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 394.00 | 2 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 191.00 | 21 390.00 | | 39 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 006.00 | 21 390.00 | | 39 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 781.00 | 106 781.00 | | 106 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 144.00 | 48 144.00 | | 48 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 602.00 | 55 602.00 | | 55 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UX Autres créances clients | 421 276.00 | | | 421 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 485.00 | 14 960.00 | 2 525.00 | 17 485.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 312.00 | 467 312.00 | | 467 312.00 |
VW T.V.A. | 85 309.00 | 85 309.00 | | 85 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 551.00 | 316 026.00 | 2 525.00 | 318 551.00 |