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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 924.00 | 962.00 | 962.00 | 1 924.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 753.00 | 2 247.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 827 031.00 | | 1 827 031.00 | 1 827 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 664.00 | 26 152.00 | 60 512.00 | 86 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 763.00 | 161 299.00 | 623 464.00 | 784 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 120.00 | 189 166.00 | 2 530 954.00 | 2 720 120.00 |
BT Marchandises | 60 593.00 | | 60 593.00 | 60 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
BZ Autres créances | 54 078.00 | | 54 078.00 | 54 078.00 |
CF Disponibilités | 85 900.00 | | 85 900.00 | 85 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 235.00 | | 222 235.00 | 222 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 355.00 | 189 166.00 | 2 753 189.00 | 2 942 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -676 422.00 | | | -676 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 194.00 | | | 140 194.00 |
DL TOTAL (I) | -486 228.00 | | | -486 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 420.00 | | | 1 147 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 554.00 | | | 1 710 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 680.00 | | | 245 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 280.00 | | | 130 280.00 |
EA Autres dettes | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 417.00 | | | 3 239 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 189.00 | | | 2 753 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 193.00 | | | 2 325 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605 514.00 | | 1 605 514.00 | 1 605 514.00 |
FG Production vendue services | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 854.00 | | 1 606 854.00 | 1 606 854.00 |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 588.00 | |
GE Autres charges | | | 10 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 276.00 | | | -4 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 060.00 | | | 1 607 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 866.00 | | | 1 466 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 194.00 | | | 140 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 385.00 | | 29 735.00 | 2 690 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 720 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 827 031.00 | | 3 000.00 | 1 827 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 692.00 | | 26 735.00 | 844 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 578.00 | 105 589.00 | | 83 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 753.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 097.00 | 104 355.00 | | 83 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 680.00 | 245 680.00 | | 245 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 478.00 | 70 478.00 | | 70 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
UX Autres créances clients | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
VB T. V. A. | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 392.00 | 206 169.00 | 914 224.00 | 1 120 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 710 437.00 | 1 710 437.00 | | 1 710 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 493.00 | | | 273 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
VP Divers | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 480.00 | 75 741.00 | 16 738.00 | 92 480.00 |
VW T.V.A. | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 417.00 | 2 325 193.00 | 914 224.00 | 3 239 417.00 |