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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 013.00 | 5 102.00 | 2 911.00 | 8 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 013.00 | 5 102.00 | 77 911.00 | 83 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
060 Stock marchandises | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
072 Créances – Autres | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
084 Disponibilités | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
110 Total général Actif | 102 096.00 | 5 102.00 | 96 994.00 | 102 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 568.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 643.00 | 9 889.00 | | 8 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 493.00 | 228 000.00 | | 183 493.00 |
224 Production immobilisée | 3 054.00 | 3 277.00 | | 3 054.00 |
230 Autres produits | 906.00 | 1 788.00 | | 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 097.00 | 242 954.00 | | 196 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 062.00 | 13 875.00 | | 4 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 73.00 | -1 531.00 | | 73.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 618.00 | 88 226.00 | | 70 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 812.00 | -1 964.00 | | -1 812.00 |
242 Autres charges externes. | 46 645.00 | 54 433.00 | | 46 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 237.00 | | | 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | 996.00 | | 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 901.00 | 62 088.00 | | 65 901.00 |
252 Charges sociales | 6 198.00 | 8 167.00 | | 6 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 395.00 | 2 707.00 | | 2 395.00 |
262 Autres charges | 446.00 | 5.00 | | 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 020.00 | 227 002.00 | | 195 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 077.00 | 15 952.00 | | 1 077.00 |
294 Charges financières | 1 001.00 | 1 685.00 | | 1 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 414.00 | | | 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 853.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -338.00 | 13 415.00 | | -338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 013.00 | | | 83 013.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 597.00 | | | 1 597.00 |