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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 248.00 | 13 429.00 | 22 818.00 | 36 248.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 235.00 | 7 396.00 | 5 838.00 | 13 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 624.00 | 23 928.00 | 39 696.00 | 63 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 369.00 | | 141 369.00 | 141 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 617.00 | 44 754.00 | 332 863.00 | 377 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 322.00 | 36 712.00 | 3 609.00 | 40 322.00 |
BN En cours de production de biens | 1 425 685.00 | | 1 425 685.00 | 1 425 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 458 878.00 | 131 741.00 | 327 137.00 | 458 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 117.00 | 14 678.00 | 275 439.00 | 290 117.00 |
BZ Autres créances | 399 335.00 | | 399 335.00 | 399 335.00 |
CF Disponibilités | 129 307.00 | | 129 307.00 | 129 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 329.00 | | 108 329.00 | 108 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 734.00 | 183 132.00 | 2 680 602.00 | 2 863 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 352.00 | 227 886.00 | 3 013 465.00 | 3 241 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 363 208.00 | | | 363 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 326.00 | 375 208.00 | | 121 326.00 |
DL TOTAL (I) | 616 535.00 | 496 592.00 | | 616 535.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 34 646.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 34 646.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 000.00 | 130 000.00 | | 93 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 811.00 | 1 543 511.00 | | 1 745 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 190.00 | 476 844.00 | | 341 190.00 |
EA Autres dettes | 96 504.00 | 105 910.00 | | 96 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 724.00 | 70 651.00 | | 92 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 930.00 | 2 344 869.00 | | 2 371 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 465.00 | 2 876 107.00 | | 3 013 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 278 930.00 | 2 214 869.00 | | 2 278 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 272.00 | | 22 360.00 | 355 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 164 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 377 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 770.00 | | 9 478.00 | 126 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 485.00 | | 11 374.00 | 65 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 016.00 | | 1 507.00 | 163 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 505.00 | 28 249.00 | | 16 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | 9 778.00 | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 854.00 | 18 470.00 | | 12 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 811.00 | 1 745 811.00 | | 1 745 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 736.00 | 130 736.00 | | 130 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 663.00 | 132 663.00 | | 132 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 504.00 | 96 504.00 | | 96 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 724.00 | 92 724.00 | | 92 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
UX Autres créances clients | 274 115.00 | | | 274 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
VB T. V. A. | 103 914.00 | | | 103 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VI Groupe et associés | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 395.00 | | | 207 395.00 |
VP Divers | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 053.00 | | | 65 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 329.00 | | | 108 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 922.00 | 781 780.00 | 39 142.00 | 820 922.00 |
VW T.V.A. | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 930.00 | 2 278 930.00 | 93 000.00 | 2 371 930.00 |