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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 550.00 | 3 115.00 | 30 435.00 | 33 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 550.00 | 4 115.00 | 146 435.00 | 150 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BZ Autres créances | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CF Disponibilités | 33 473.00 | | 33 473.00 | 33 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 582.00 | 4 115.00 | 196 467.00 | 200 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
DL TOTAL (I) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 367.00 | | | 150 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 744.00 | | | 188 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 467.00 | | | 196 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
FG Production vendue services | 237 733.00 | | 237 733.00 | 237 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 842.00 | | 248 842.00 | 248 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 897.00 | | | 248 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 174.00 | | | 244 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VB T. V. A. | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 339.00 | 21 693.00 | 91 933.00 | 150 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
VP Divers | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VW T.V.A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 716.00 | 60 070.00 | 91 933.00 | 188 716.00 |