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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 98.00 | 902.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 850.00 | 504.00 | 3 346.00 | 3 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 949.00 | 602.00 | 865 347.00 | 865 949.00 |
BT Marchandises | 81 162.00 | | 81 162.00 | 81 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BZ Autres créances | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CF Disponibilités | 38 636.00 | | 38 636.00 | 38 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 016.00 | | 139 016.00 | 139 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 965.00 | 602.00 | 1 004 363.00 | 1 004 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DL TOTAL (I) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 406.00 | | | 428 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 164.00 | | | 443 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 721.00 | | | 90 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 655.00 | | | 997 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 363.00 | | | 1 004 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 714.00 | | | 611 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 865 949.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 099.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 602.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 721.00 | 90 721.00 | | 90 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
UX Autres créances clients | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 354.00 | 42 413.00 | 173 688.00 | 428 354.00 |
VI Groupe et associés | 443 164.00 | 443 164.00 | | 443 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
VP Divers | 864.00 | | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 655.00 | 611 714.00 | 173 688.00 | 997 655.00 |