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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 183.00 | 48 195.00 | 1 987.00 | 50 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BF Prêts | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 276.00 | 71 063.00 | 57 213.00 | 128 276.00 |
BP En cours de production de services | 901 979.00 | | 901 979.00 | 901 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 432.00 | 11 706.00 | 114 726.00 | 126 432.00 |
BZ Autres créances | 196 066.00 | | 196 066.00 | 196 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 375.00 | 56 010.00 | 22 365.00 | 78 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 352.00 | 67 716.00 | 1 239 636.00 | 1 307 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 628.00 | 138 779.00 | 1 296 849.00 | 1 435 628.00 |
CU Autres participations | 19 818.00 | 4 573.00 | 15 245.00 | 19 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 600.00 | | | 501 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
DH Report à nouveau | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
DL TOTAL (I) | 551 236.00 | | | 551 236.00 |
DN Avances conditionnées | 290 111.00 | | | 290 111.00 |
DO TOTAL (II) | 290 111.00 | | | 290 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 123.00 | | | 320 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 605.00 | | | 121 605.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 503.00 | | | 455 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 849.00 | | | 1 296 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 380.00 | | | 135 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 576.00 | 14 443.00 | 20 018.00 | 5 576.00 |
FG Production vendue services | 465 471.00 | | 465 471.00 | 465 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 047.00 | 14 443.00 | 485 490.00 | 471 047.00 |
FM Production stockée | | | 211 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 573.00 | | | -54 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 714.00 | | | -144 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 458.00 | | | 721 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 360.00 | | | 701 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 639.00 | | 637.00 | 127 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 546.00 | | 637.00 | 49 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 093.00 | | | 78 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 614.00 | 582.00 | | 47 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 614.00 | 582.00 | | 47 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 182 940.00 | | | 182 940.00 |
6T Sur comptes clients | 9 189.00 | 2 517.00 | | 9 189.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 604.00 | 31 406.00 | | 24 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 660.00 | 33 923.00 | | 56 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 660.00 | 33 923.00 | | 56 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 517.00 | | |
UG ‐ Financières | | 31 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 213.00 | 44 213.00 | | 44 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 689.00 | 65 689.00 | | 65 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
UP Prêts | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
UX Autres créances clients | 120 391.00 | | | 120 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VB T. V. A. | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VI Groupe et associés | 320 123.00 | | 320 123.00 | 320 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 858.00 | | | 156 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 203.00 | 326 998.00 | 57 205.00 | 384 203.00 |
VW T.V.A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 503.00 | | 320 123.00 | 455 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
ST Autres comptes | 114 137.00 | | | 114 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 638.00 | | | 92 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 194.00 | | | 179 194.00 |