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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 216.00 | 9 142.00 | 2 074.00 | 11 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 599.00 | 146 395.00 | 21 204.00 | 167 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 292.00 | 155 536.00 | 66 756.00 | 222 292.00 |
BP En cours de production de services | 37 683.00 | | 37 683.00 | 37 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 160.00 | | 56 160.00 | 56 160.00 |
BZ Autres créances | 33 274.00 | | 33 274.00 | 33 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 65 360.00 | | 65 360.00 | 65 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 642.00 | | 307 642.00 | 307 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 934.00 | 155 536.00 | 374 398.00 | 529 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 159 818.00 | 119 629.00 | | 159 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 596.00 | 40 188.00 | | 17 596.00 |
DL TOTAL (I) | 226 914.00 | 209 318.00 | | 226 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 734.00 | 19 178.00 | | 7 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 293.00 | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 632.00 | 12 406.00 | | 20 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 547.00 | 104 236.00 | | 108 547.00 |
EA Autres dettes | 9 658.00 | 8 812.00 | | 9 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 484.00 | 144 925.00 | | 147 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 398.00 | 354 243.00 | | 374 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 484.00 | 137 201.00 | | 147 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 738.00 | | 708 738.00 | 708 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 738.00 | | 708 738.00 | 708 738.00 |
FM Production stockée | | | -7 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 869.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 2 682.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 2 682.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781.00 | -2 682.00 | | 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 2 600.00 | | 2 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 575.00 | 680 293.00 | | 704 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 979.00 | 640 105.00 | | 686 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 596.00 | 40 188.00 | | 17 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 091.00 | | 11 201.00 | 211 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 310.00 | | | 51 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 398.00 | | 11 201.00 | 156 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 668.00 | 16 869.00 | | 138 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 135.00 | 7.00 | | 9 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 533.00 | 16 861.00 | | 129 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UX Autres créances clients | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
VB T. V. A. | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
VP Divers | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 975.00 | 102 975.00 | | 102 975.00 |
VW T.V.A. | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 484.00 | 147 484.00 | | 147 484.00 |