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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 601.00 | 10 865.00 | 735.00 | 11 601.00 |
AH Fonds commercial | 146 365.00 | | 146 365.00 | 146 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 913.00 | 51 768.00 | 19 145.00 | 70 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 781.00 | 62 634.00 | 173 147.00 | 235 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 331.00 | 13 662.00 | 458 669.00 | 472 331.00 |
BZ Autres créances | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
CF Disponibilités | 181 332.00 | | 181 332.00 | 181 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 137.00 | 13 662.00 | 691 475.00 | 705 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 919.00 | 76 296.00 | 864 622.00 | 940 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 35 233.00 | 27 484.00 | | 35 233.00 |
DH Report à nouveau | | 2 625.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 915.00 | 60 123.00 | | 103 915.00 |
DL TOTAL (I) | 155 918.00 | 107 003.00 | | 155 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 154.00 | 21.00 | | 8 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 418.00 | 2 298.00 | | 2 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 298.00 | 73 285.00 | | 94 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 463.00 | 114 510.00 | | 162 463.00 |
EA Autres dettes | 11 291.00 | 2 190.00 | | 11 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 077.00 | 382 475.00 | | 430 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 703.00 | 574 781.00 | | 708 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 622.00 | 681 784.00 | | 864 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 741 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 741 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 678.00 | |
GE Autres charges | | | 6 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 047.00 | 450.00 | | 2 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 047.00 | 4 332.00 | | 2 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 2 502.00 | | 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 787.00 | 6 481.00 | | 7 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 632.00 | 8 983.00 | | 8 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 584.00 | -4 651.00 | | -6 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 354.00 | 26 171.00 | | 47 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 555.00 | 658 313.00 | | 772 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 639.00 | 598 189.00 | | 668 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 915.00 | 60 123.00 | | 103 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 643.00 | | 11 127.00 | 238 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 989.00 | 235 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 408.00 | 157 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 580.00 | 70 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 344.00 | | 2 031.00 | 165 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 398.00 | | 9 096.00 | 66 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 707.00 | 13 128.00 | 6 201.00 | 55 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 970.00 | 3 516.00 | 1 621.00 | 8 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 736.00 | 9 612.00 | 4 580.00 | 46 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 081.00 | 11 678.00 | 15 097.00 | 17 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 081.00 | 11 678.00 | 15 097.00 | 17 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 081.00 | 11 678.00 | 15 097.00 | 17 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 678.00 | 15 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 298.00 | 94 298.00 | | 94 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 077.00 | 430 077.00 | | 430 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
UX Autres créances clients | 455 645.00 | | | 455 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
VB T. V. A. | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 154.00 | 6 515.00 | 1 638.00 | 8 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 452.00 | 502 503.00 | 19 948.00 | 522 452.00 |
VW T.V.A. | 79 070.00 | 79 070.00 | | 79 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 285.00 | 704 646.00 | 1 638.00 | 706 285.00 |