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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 765.00 | 953.00 | 6 812.00 | 7 765.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 141 099.00 | 63 027.00 | 78 071.00 | 141 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 086.00 | 140 144.00 | 57 942.00 | 198 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 376.00 | 103 454.00 | 20 922.00 | 124 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 778.00 | 307 578.00 | 175 199.00 | 482 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 009.00 | 1 509.00 | 228 500.00 | 230 009.00 |
BZ Autres créances | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
CF Disponibilités | 66 580.00 | | 66 580.00 | 66 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 022.00 | 1 509.00 | 347 513.00 | 349 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 799.00 | 309 087.00 | 522 712.00 | 831 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 402.00 | 763.00 | | 1 402.00 |
DG Autres réserves | 38 883.00 | 2 791.00 | | 38 883.00 |
DH Report à nouveau | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 112.00 | 36 731.00 | | 61 112.00 |
DL TOTAL (I) | 139 916.00 | 78 804.00 | | 139 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 474.00 | 76 030.00 | | 75 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 269.00 | 29 651.00 | | 21 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 842.00 | 69 702.00 | | 56 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 513.00 | 131 266.00 | | 173 513.00 |
EA Autres dettes | 55 700.00 | 59 693.00 | | 55 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 796.00 | 368 568.00 | | 382 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 712.00 | 447 372.00 | | 522 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 934.00 | 317 708.00 | | 345 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 172.00 | | 61 300.00 | 425 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 695.00 | 482 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 695.00 | 467 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 337.00 | | 1 050.00 | 14 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 735.00 | | 60 250.00 | 410 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 580.00 | 38 693.00 | 3 695.00 | 272 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 338.00 | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 965.00 | 38 355.00 | 3 695.00 | 271 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 842.00 | 56 842.00 | | 56 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 976.00 | 58 976.00 | | 58 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 230 009.00 | | | 230 009.00 |
VB T. V. A. | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 247.00 | 37 385.00 | 36 863.00 | 74 247.00 |
VI Groupe et associés | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
VP Divers | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 287.00 | 276 287.00 | | 276 287.00 |
VW T.V.A. | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 796.00 | 345 934.00 | 36 863.00 | 382 796.00 |