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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 758 028.00 | | 758 028.00 | 758 028.00 |
AP Constructions | 5 009 079.00 | 2 866 850.00 | 2 142 229.00 | 5 009 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 813 363.00 | 2 881 567.00 | 2 931 795.00 | 5 813 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 886.00 | 21 563.00 | 74 323.00 | 95 886.00 |
BZ Autres créances | 144 946.00 | | 144 946.00 | 144 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CF Disponibilités | 261 876.00 | | 261 876.00 | 261 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 219.00 | 21 563.00 | 485 656.00 | 507 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 320 582.00 | 2 903 131.00 | 3 417 451.00 | 6 320 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DG Autres réserves | 413 196.00 | 389 765.00 | | 413 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 435.00 | 23 431.00 | | 39 435.00 |
DL TOTAL (I) | 485 537.00 | 446 102.00 | | 485 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 421 829.00 | 2 699 924.00 | | 2 421 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 575.00 | 154 163.00 | | 154 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 601.00 | 190 694.00 | | 337 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 469.00 | 44 313.00 | | 17 469.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 931 914.00 | 3 089 095.00 | | 2 931 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 451.00 | 3 535 197.00 | | 3 417 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 787.00 | 3 089 095.00 | | 685 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 167.00 | | 1 049 167.00 | 1 049 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 167.00 | | 1 049 167.00 | 1 049 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 563.00 | |
GE Autres charges | | | 146 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 435.00 | 14 481.00 | | 1 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 307.00 | 189.00 | | 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 570.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 777 362.00 | 4 122.00 | | 777 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777 362.00 | 12 692.00 | | 777 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 803.00 | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 918.00 | 141 290.00 | | 89 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 822.00 | 142 093.00 | | 90 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686 540.00 | -129 401.00 | | 686 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 550.00 | 3 938.00 | | 8 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 960.00 | 1 564 321.00 | | 1 832 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 525.00 | 1 540 890.00 | | 1 793 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 435.00 | 23 431.00 | | 39 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 862 010.00 | | 187 854.00 | 5 862 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 501.00 | 5 813 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 501.00 | 5 781 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 830 472.00 | | 187 854.00 | 5 830 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 563.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 897.00 | 148 897.00 | | 148 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 601.00 | 337 601.00 | | 337 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
UX Autres créances clients | 64 343.00 | | | 64 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
VB T. V. A. | 55 067.00 | | | 55 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 421 829.00 | 175 702.00 | 860 699.00 | 2 421 829.00 |
VI Groupe et associés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 095.00 | | | 278 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 629.00 | | | 88 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 484.00 | 243 946.00 | 31 538.00 | 275 484.00 |
VW T.V.A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 914.00 | 685 787.00 | 860 699.00 | 2 931 914.00 |