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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | 11 526.00 | 5 273.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 192.00 | 15 987.00 | 41 205.00 | 57 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 890.00 | 8 580.00 | 60 310.00 | 68 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 142 883.00 | 36 094.00 | 106 788.00 | 142 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 920.00 | | 672 920.00 | 672 920.00 |
BZ Autres créances | 101 180.00 | | 101 180.00 | 101 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 247 640.00 | | 247 640.00 | 247 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 092.00 | | 1 044 092.00 | 1 044 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 976.00 | 36 094.00 | 1 150 881.00 | 1 186 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 384 645.00 | 258 622.00 | | 384 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 774.00 | 426 022.00 | | 287 774.00 |
DL TOTAL (I) | 688 920.00 | 701 145.00 | | 688 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 760.00 | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 568.00 | 348 420.00 | | 187 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 303.00 | 156 120.00 | | 272 303.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | 26 416.00 | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 961.00 | 531 935.00 | | 461 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 881.00 | 1 233 081.00 | | 1 150 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 961.00 | 531 936.00 | | 461 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 761.00 | | 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 929 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 221 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 341.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 18 382.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | 1 523.00 | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 554.00 | 207 070.00 | | 139 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 774.00 | 426 022.00 | | 287 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 079.00 | | 2 379.00 | 145 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 575.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 575.00 | 142 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 704.00 | | 2 379.00 | 123 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 673.00 | 19 421.00 | | 16 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 926.00 | 5 599.00 | | 5 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 747.00 | 13 821.00 | | 10 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 568.00 | 187 568.00 | | 187 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 672 920.00 | | | 672 920.00 |
VB T. V. A. | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 100 217.00 | 100 217.00 | | 100 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 243.00 | | | 75 243.00 |
VP Divers | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 452.00 | 781 452.00 | | 781 452.00 |
VW T.V.A. | 100 229.00 | 100 229.00 | | 100 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 961.00 | 461 961.00 | | 461 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
ST Autres comptes | 260 450.00 | | | 260 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 103.00 | | | 81 103.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 606 056.00 | | | 606 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 640 555.00 | | | 640 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503 097.00 | | | 503 097.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 999 684.00 | | | 999 684.00 |