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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 338 145.00 | | 338 145.00 | 338 145.00 |
AP Constructions | 1 246 887.00 | 356 435.00 | 890 452.00 | 1 246 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 841.00 | 90 145.00 | 37 695.00 | 127 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 873.00 | 446 580.00 | 1 266 292.00 | 1 712 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 439.00 | 7 500.00 | 16 939.00 | 24 439.00 |
BZ Autres créances | 400 660.00 | | 400 660.00 | 400 660.00 |
CF Disponibilités | 120 061.00 | | 120 061.00 | 120 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 348.00 | 7 500.00 | 545 848.00 | 553 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 221.00 | 454 080.00 | 1 812 140.00 | 2 266 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -350 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 586.00 | 617 682.00 | | 406 586.00 |
DK Provisions réglementées | 316 806.00 | 256 462.00 | | 316 806.00 |
DL TOTAL (I) | 724 392.00 | 524 906.00 | | 724 392.00 |
DP Provisions pour risques | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 376.00 | 556 142.00 | | 749 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 738.00 | 18 056.00 | | 75 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 710.00 | 515 074.00 | | 78 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 524.00 | 143 326.00 | | 140 524.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | 36 498.00 | | 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 398.00 | 1 272 362.00 | | 1 048 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 140.00 | 1 836 619.00 | | 1 812 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 839.00 | | | 379 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 257.00 | | 843 257.00 | 843 257.00 |
FG Production vendue services | 373 412.00 | | 373 412.00 | 373 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 669.00 | | 1 216 669.00 | 1 216 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 306.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 604.00 | 65 148.00 | | 19 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 344.00 | 75 430.00 | | 60 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 153.00 | 140 884.00 | | 80 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 153.00 | -140 884.00 | | -80 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 072.00 | 92 234.00 | | 194 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 278.00 | 2 139 862.00 | | 1 221 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 693.00 | 1 522 181.00 | | 814 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 586.00 | 617 682.00 | | 406 586.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 129 203.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 712 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 478 162.00 | | | 1 478 162.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 712 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 162.00 | | | 1 478 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 225.00 | 68 356.00 | | 378 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 225.00 | 68 356.00 | | 378 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 256 462.00 | 60 344.00 | | 256 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 462.00 | 60 344.00 | | 256 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 710.00 | 78 710.00 | | 78 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 740.00 | 62 740.00 | | 62 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 376.00 | 80 817.00 | 233 527.00 | 749 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 400.00 | | | 264 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 166.00 | | | 71 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 287.00 | 433 287.00 | | 433 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 398.00 | 379 839.00 | 233 527.00 | 1 048 398.00 |