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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 846.00 | 111 647.00 | 221 198.00 | 332 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 445.00 | 48 397.00 | 76 047.00 | 124 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 741.00 | 160 045.00 | 615 695.00 | 775 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
BT Marchandises | 102 982.00 | | 102 982.00 | 102 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505 809.00 | | 505 809.00 | 505 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 461.00 | | 1 692 461.00 | 1 692 461.00 |
BZ Autres créances | 1 393 639.00 | | 1 393 639.00 | 1 393 639.00 |
CF Disponibilités | 2 373 528.00 | | 2 373 528.00 | 2 373 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 611.00 | | 82 611.00 | 82 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 171 122.00 | | 6 171 122.00 | 6 171 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 946 863.00 | 160 045.00 | 6 786 817.00 | 6 946 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 318 450.00 | | 318 450.00 | 318 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 800.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 999 398.00 | 742 957.00 | | 999 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 772.00 | 256 456.00 | | 1 367 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 446.00 | 1 010 674.00 | | 2 378 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 924.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 541.00 | 5 649.00 | | 8 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 169.00 | 400.00 | | 7 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 945 970.00 | 3 159 107.00 | | 3 945 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 688.00 | 327 203.00 | | 446 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 408 370.00 | 3 494 284.00 | | 4 408 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 786 817.00 | 4 504 958.00 | | 6 786 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 401 201.00 | 3 493 885.00 | | 4 401 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 483 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 931 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 130 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 063 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 537 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 886 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 426 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 474.00 | |
GE Autres charges | | | 2 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 313 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 749 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 181.00 | 438 802.00 | | 270 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 181.00 | 438 802.00 | | 270 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 819.00 | | | 139 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 539.00 | 431 492.00 | | 263 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 359.00 | 431 492.00 | | 403 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 178.00 | 7 310.00 | | -133 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 921.00 | 105 327.00 | | 249 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 338 668.00 | 12 700 641.00 | | 20 338 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 970 895.00 | 12 444 185.00 | | 18 970 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367 773.00 | 256 456.00 | | 1 367 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 489 088.00 | 399 280.00 | | 489 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 564.00 | | 856 358.00 | 205 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 181.00 | 775 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 181.00 | 457 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 314.00 | | 549 158.00 | 194 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 307 200.00 | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 213.00 | 82 475.00 | 22 642.00 | 100 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 213.00 | 82 475.00 | 22 642.00 | 100 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 945 971.00 | 3 945 971.00 | | 3 945 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 217.00 | 139 217.00 | | 139 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 461.00 | | | 1 692 461.00 |
VB T. V. A. | 668 392.00 | | | 668 392.00 |
VI Groupe et associés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 247.00 | | | 725 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 612.00 | | | 82 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 712.00 | 3 168 712.00 | | 3 168 712.00 |
VW T.V.A. | 240 714.00 | 240 714.00 | | 240 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 401 202.00 | 4 401 202.00 | | 4 401 202.00 |