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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 531.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 680.00 | 230 889.00 | 161 791.00 | 392 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 017 676.00 | | 10 017 676.00 | 10 017 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 410 356.00 | 230 889.00 | 10 179 467.00 | 10 410 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 599 213.00 | | 3 599 213.00 | 3 599 213.00 |
BZ Autres créances | 3 476 302.00 | | 3 476 302.00 | 3 476 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 42 352 207.00 | |
CF Disponibilités | 1 468 711.00 | | 1 468 711.00 | 1 468 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 754 815.00 | | 8 754 815.00 | 8 754 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 165 172.00 | 230 889.00 | 18 934 283.00 | 19 165 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 445.00 | 2 471.00 | | 1 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 268 853.00 | 2 747 454.00 | | 3 268 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 953.00 | 26 980.00 | | 33 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 244 640.00 | 893 599.00 | | 1 244 640.00 |
252 Charges sociales | 454 887.00 | 304 383.00 | | 454 887.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 949 189.00 | 2 487 788.00 | | 2 949 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 319 665.00 | 259 666.00 | | 319 665.00 |
280 Produits financiers | 10 353 517.00 | 30 225.00 | | 10 353 517.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 860.00 | 9 106.00 | | 23 860.00 |
294 Charges financières | | 764.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 20 000.00 | 4 026.00 | | 20 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 307 555.00 | 71 109.00 | | 307 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 291 778.00 | 168 539.00 | | 10 291 778.00 |
DA Capital social ou individuel | 557 300.00 | 557 300.00 | | 557 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 057 019.00 | 57 019.00 | | 2 057 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 730.00 | 55 730.00 | | 55 730.00 |
DH Report à nouveau | 3 234 137.00 | 4 565 598.00 | | 3 234 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 291 778.00 | 168 539.00 | | 10 291 778.00 |
DL TOTAL (I) | 16 195 965.00 | 7 404 187.00 | | 16 195 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 959 763.00 | 827 474.00 | | 959 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 803.00 | 1 425 484.00 | | 467 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 607.00 | 233 541.00 | | 314 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 441.00 | 106 581.00 | | 72 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 035 616.00 | 1 190 649.00 | | 2 035 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 384.00 | | |
EA Autres dettes | 162 458.00 | 185 208.00 | | 162 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 318.00 | 2 908 686.00 | | 2 738 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 934 283.00 | 10 312 872.00 | | 18 934 283.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 884 130.00 | 5 427 535.00 | | 5 884 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 335 054.00 | |
FM Production stockée | | | -55 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 042 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 494 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 429.00 | |
GE Autres charges | | | 117 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 484 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 536 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 912 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 449 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 20 012.00 | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 314.00 | 274 413.00 | | 65 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 481.00 | -254 401.00 | | -63 481.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 164 555.00 | 196 634.00 | | 164 555.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 884 130.00 | 5 427 535.00 | | 5 884 130.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 452 782.00 | 2 187 457.00 | | 1 452 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 656.00 | 28 233.00 | | 202 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 656.00 | 28 233.00 | | 202 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 441.00 | 72 441.00 | | 72 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 941 429.00 | | | 941 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 803.00 | 467 803.00 | | 467 803.00 |
VI Groupe et associés | 162 458.00 | 162 458.00 | | 162 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 227 533.00 | 7 286 105.00 | 941 429.00 | 8 227 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 318.00 | 2 738 318.00 | | 2 738 318.00 |