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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 434.00 | 58 039.00 | 46 395.00 | 104 434.00 |
040 Immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 011.00 | 62 807.00 | 61 203.00 | 124 011.00 |
060 Stock marchandises | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
072 Créances – Autres | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
088 Caisse | | | 290.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 848.00 | | 46 848.00 | 46 848.00 |
110 Total général Actif | 170 859.00 | 62 807.00 | 108 052.00 | 170 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 838.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 610.00 | 5 872.00 | | 16 610.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30.00 | | | 30.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 207.00 | 85 992.00 | | 64 207.00 |
224 Production immobilisée | | 363.00 | | |
230 Autres produits | 517.00 | 1.00 | | 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 090.00 | 92 965.00 | | 85 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 174.00 | 6 107.00 | | 15 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 846.00 | -20 135.00 | | 4 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 363.00 | | |
242 Autres charges externes. | 90.00 | 61.00 | | 90.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 697.00 | 2 850.00 | | 2 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 800.00 | 22 328.00 | | 13 800.00 |
252 Charges sociales | 5 184.00 | 9 151.00 | | 5 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 091.00 | 10 579.00 | | 10 091.00 |
262 Autres charges | 48 877.00 | 52 250.00 | | 48 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 759.00 | 83 555.00 | | 100 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 669.00 | 9 410.00 | | -15 669.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | 1 527.00 | | 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 817.00 | 7 539.00 | | 7 817.00 |
294 Charges financières | 376.00 | 444.00 | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 593.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -67.00 | 1 700.00 | | -67.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 036.00 | 9 739.00 | | -8 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 657.00 | | | 124 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |