| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BZ Autres créances | 805 657.00 | | 805 657.00 | 805 657.00 |
CF Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 987.00 | | 805 987.00 | 805 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 957.00 | | 814 957.00 | 814 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 805 585.00 | | | 805 585.00 |
CU Autres participations | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 737 501.00 | 779 675.00 | | 737 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 843.00 | -42 174.00 | | -3 843.00 |
DL TOTAL (I) | 748 658.00 | 752 501.00 | | 748 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893.00 | | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | 42.00 | | 8.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 398.00 | 2 947.00 | | 65 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 299.00 | 2 989.00 | | 66 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 957.00 | 755 490.00 | | 814 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 406.00 | 2 989.00 | | 65 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 893.00 | | | 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -394.00 | 34 483.00 | | -394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -394.00 | 34 483.00 | | -394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394.00 | -34 483.00 | | 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 921.00 | | | -1 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843.00 | 42 176.00 | | 3 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 843.00 | -42 174.00 | | -3 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 398.00 | 65 398.00 | | 65 398.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | | | 72.00 |
VC Groupe et associés | 805 585.00 | | | 805 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 657.00 | 72.00 | 805 585.00 | 805 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 299.00 | 65 406.00 | 893.00 | 66 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 402.00 | 5 053.00 | | 4 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52.00 | 45.00 | | 52.00 |
ST Autres comptes | 706.00 | 2 419.00 | | 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135.00 | 174.00 | | 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 149.00 | 5 053.00 | | 5 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67.00 | 4.00 | | 67.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 893.00 | 2 638.00 | | 893.00 |