| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AP Constructions | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 692.00 | 11 054.00 | 639.00 | 11 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 723.00 | 12 205.00 | 1 519.00 | 13 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 607.00 | | 28 607.00 | 28 607.00 |
BZ Autres créances | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CF Disponibilités | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 121.00 | | 56 121.00 | 56 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 845.00 | 12 205.00 | 57 640.00 | 69 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 749.00 | 23 610.00 | | 24 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326.00 | 1 138.00 | | 326.00 |
DL TOTAL (I) | 30 575.00 | 30 249.00 | | 30 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 351.00 | 9 159.00 | | 6 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338.00 | 7 671.00 | | 3 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 162.00 | 14 189.00 | | 16 162.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 065.00 | 31 020.00 | | 27 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 640.00 | 61 268.00 | | 57 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 065.00 | 31 020.00 | | 27 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 045.00 | | 678.00 | 13 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 554.00 | | 678.00 | 11 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 496.00 | 708.00 | | 11 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 885.00 | 708.00 | | 10 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
VW T.V.A. | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |