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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 623.00 | 286 267.00 | 27 357.00 | 313 623.00 |
AP Constructions | 2 295 468.00 | 1 051 806.00 | 1 243 662.00 | 2 295 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 871.00 | 309 032.00 | 274 839.00 | 583 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 544.00 | 150 941.00 | 38 603.00 | 189 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 145.00 | | 170 145.00 | 170 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 552 650.00 | 1 798 045.00 | 1 754 606.00 | 3 552 650.00 |
BT Marchandises | 2 384 747.00 | | 2 384 747.00 | 2 384 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316 045.00 | | 316 045.00 | 316 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 379.00 | 2 711.00 | 304 668.00 | 307 379.00 |
BZ Autres créances | 747 813.00 | | 747 813.00 | 747 813.00 |
CF Disponibilités | 695 995.00 | | 695 995.00 | 695 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 688.00 | | 95 688.00 | 95 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 547 667.00 | 2 711.00 | 4 544 956.00 | 4 547 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 100 317.00 | 1 800 756.00 | 6 299 561.00 | 8 100 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
DG Autres réserves | | 16 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 453.00 | -173 981.00 | | 203 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 348.00 | 1 034 895.00 | | 1 411 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 747.00 | | | 1 731 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 098.00 | | | 460 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 825.00 | 1 502 338.00 | | 1 981 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 906.00 | | | 374 906.00 |
EA Autres dettes | 339 094.00 | 119 665.00 | | 339 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 888 213.00 | 3 805 335.00 | | 4 888 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 299 561.00 | 4 840 231.00 | | 6 299 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 474 876.00 | | | 4 474 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 196 089.00 | | | 1 196 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 153 043.00 | 6 176.00 | 15 159 219.00 | 15 153 043.00 |
FD Production vendue biens | -234 195.00 | | -234 195.00 | -234 195.00 |
FG Production vendue services | 110 532.00 | | 110 532.00 | 110 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 029 380.00 | 6 176.00 | 15 035 557.00 | 15 029 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 116 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 125 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -498 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 711.00 | |
GE Autres charges | | | 182 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 427 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 881.00 | | | 58 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714 200.00 | | | 714 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714 200.00 | | | 714 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 778.00 | | | 183 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 002.00 | | | 184 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530 198.00 | | | 530 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 200.00 | | | -5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 830 918.00 | | | 15 830 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 627 465.00 | | | 15 627 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 453.00 | | | 203 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 098.00 | 460 098.00 | | 460 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 825.00 | 1 981 825.00 | | 1 981 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 749.00 | 296 749.00 | | 296 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 025.00 | 1 150 880.00 | 170 145.00 | 1 321 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 845 325.00 | 4 845 325.00 | | 4 845 325.00 |