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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AP Constructions | 679 834.00 | 222 393.00 | 457 441.00 | 679 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 220.00 | 145 917.00 | 143 303.00 | 289 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 152.00 | 19 595.00 | 6 557.00 | 26 152.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 519.00 | 389 716.00 | 608 802.00 | 998 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 040.00 | | 119 040.00 | 119 040.00 |
BZ Autres créances | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 242 985.00 | | 242 985.00 | 242 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 301.00 | 572.00 | 388 728.00 | 389 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 820.00 | 390 289.00 | 997 531.00 | 1 387 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 486 712.00 | 428 719.00 | | 486 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 770.00 | 57 992.00 | | 18 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 703.00 | 863.00 | | 703.00 |
DL TOTAL (I) | 519 935.00 | 501 325.00 | | 519 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 027.00 | 275 102.00 | | 312 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 754.00 | 50 754.00 | | 60 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 169.00 | 61 430.00 | | 102 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 642.00 | 7 918.00 | | 2 642.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 595.00 | 395 205.00 | | 477 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 531.00 | 896 531.00 | | 997 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 900 335.00 | |
FG Production vendue services | | | 95 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 995 443.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 666 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 822.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 1 982.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 90.00 | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 17 679.00 | | 2 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 467.00 | 1 551 490.00 | | 2 110 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 696.00 | 1 493 498.00 | | 2 091 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 770.00 | 57 992.00 | | 18 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 952.00 | | 170 452.00 | 868 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 884.00 | | 998 519.00 | 40 884.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 884.00 | | 995 208.00 | 40 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 640.00 | | 170 452.00 | 865 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 579.00 | 81 138.00 | | 308 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 768.00 | 81 138.00 | | 306 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 170.00 | 102 170.00 | | 102 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 119 041.00 | | | 119 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 629.00 | | | 629.00 |
VB T. V. A. | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 028.00 | 71 025.00 | 237 962.00 | 312 028.00 |
VI Groupe et associés | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 070.00 | | | 63 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 316.00 | 146 316.00 | | 146 316.00 |
VW T.V.A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 596.00 | 236 593.00 | 237 962.00 | 477 596.00 |