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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 278.00 | 2 578.00 | 4 700.00 | 7 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 995.00 | 44 861.00 | 5 134.00 | 49 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 816.00 | 47 539.00 | 1 290 277.00 | 1 337 816.00 |
BT Marchandises | 90 261.00 | | 90 261.00 | 90 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
BZ Autres créances | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 857.00 | | 234 857.00 | 234 857.00 |
CF Disponibilités | 235 495.00 | | 235 495.00 | 235 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 585.00 | | 593 585.00 | 593 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 401.00 | 47 539.00 | 1 883 862.00 | 1 931 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
DG Autres réserves | 296 983.00 | | | 296 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 749.00 | | | 147 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 890.00 | | | 1 472 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 104.00 | | | 205 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 661.00 | | | 184 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 973.00 | | | 410 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 862.00 | | | 1 883 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 406.00 | | | 274 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 042.00 | | 5 824.00 | 1 332 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 337 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 57 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 100.00 | | | 1 280 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 499.00 | | 5 824.00 | 51 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 032.00 | 4 556.00 | 50.00 | 43 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 932.00 | 4 556.00 | 50.00 | 42 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 661.00 | 184 661.00 | | 184 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 104.00 | 41 537.00 | 163 567.00 | 205 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 416.00 | 32 973.00 | 443.00 | 33 416.00 |
VW T.V.A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 973.00 | | 163 567.00 | 410 973.00 |