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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 24 082.00 | 5 167.00 | 18 915.00 | 24 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 419.00 | 201 888.00 | 89 531.00 | 291 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 593.00 | 231 886.00 | 442 707.00 | 674 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BZ Autres créances | 97 305.00 | | 97 305.00 | 97 305.00 |
CF Disponibilités | 45 569.00 | | 45 569.00 | 45 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 956.00 | | 155 956.00 | 155 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 549.00 | 231 886.00 | 598 663.00 | 830 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 305 307.00 | | | 305 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
DL TOTAL (I) | 347 295.00 | | | 347 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 974.00 | | | 66 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 195.00 | | | 72 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 273.00 | | | 70 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 368.00 | | | 251 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 663.00 | | | 598 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 343.00 | | | 233 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 446 024.00 | | 1 446 024.00 | 1 446 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 024.00 | | 1 446 024.00 | 1 446 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 461.00 | |
GE Autres charges | | | 86 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 532.00 | | | 79 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 490.00 | | | -1 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 072.00 | | | 1 509 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 334.00 | | | 1 475 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 924.00 | | 8 192.00 | 674 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 14 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 523.00 | 674 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 323.00 | 340 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 804.00 | | 6 852.00 | 340 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 120.00 | | 1 341.00 | 14 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 258.00 | 28 951.00 | 7 323.00 | 210 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 258.00 | 28 951.00 | 7 323.00 | 210 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 195.00 | 72 195.00 | | 72 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
VB T. V. A. | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 926.00 | 23 902.00 | 18 024.00 | 41 926.00 |
VI Groupe et associés | 66 974.00 | 66 974.00 | | 66 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 620.00 | | | 62 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 749.00 | 102 488.00 | 14 261.00 | 116 749.00 |
VW T.V.A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 368.00 | 233 343.00 | 18 024.00 | 251 368.00 |