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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 498.00 | 3 387.00 | 112.00 | 3 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 848.00 | 3 387.00 | 76 462.00 | 79 848.00 |
BZ Autres créances | 70 932.00 | | 70 932.00 | 70 932.00 |
CF Disponibilités | 143 791.00 | | 143 791.00 | 143 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 055.00 | | 215 055.00 | 215 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 904.00 | 3 387.00 | 291 517.00 | 294 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 237.00 | 148 750.00 | | 113 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 764.00 | -35 513.00 | | 38 764.00 |
DL TOTAL (I) | 262 000.00 | 223 237.00 | | 262 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 96.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 96.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822.00 | 73 976.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 184.00 | 24 931.00 | | 27 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360.00 | 2 045.00 | | 1 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 516.00 | 101 103.00 | | 29 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 517.00 | 324 436.00 | | 291 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 516.00 | 101 103.00 | | 29 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | 73 351.00 | | 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 975.00 | 13 221.00 | | 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 810.00 | 97 160.00 | | 21 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 952.00 | | | 72 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 762.00 | 97 160.00 | | 94 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 788.00 | 9 185.00 | | 15 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 5 000.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 789.00 | 14 185.00 | | 15 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 973.00 | 82 976.00 | | 78 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 837.00 | 270 867.00 | | 95 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 073.00 | 306 380.00 | | 57 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 764.00 | -35 513.00 | | 38 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 808.00 | | 1.00 | 86 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 324.00 | 76 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 961.00 | 79 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 635.00 | 3 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 674.00 | | | 77 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 613.00 | 409.00 | 5 635.00 | 8 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 613.00 | 409.00 | 5 635.00 | 8 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 465.00 | 147 465.00 | | 147 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |