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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 172.00 | 20 897.00 | 1 275.00 | 22 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 926.00 | 38 747.00 | 180.00 | 38 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 748.00 | 60 806.00 | 4 942.00 | 65 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
BZ Autres créances | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 852.00 | | 79 852.00 | 79 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 600.00 | 60 806.00 | 84 794.00 | 145 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -7 580.00 | -18 904.00 | | -7 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 358.00 | 11 324.00 | | 43 358.00 |
DL TOTAL (I) | 44 578.00 | 1 221.00 | | 44 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 513.00 | 20 940.00 | | 19 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 048.00 | 29 269.00 | | 17 048.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | 5 073.00 | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 216.00 | 79 686.00 | | 40 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 794.00 | 80 906.00 | | 84 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 216.00 | 79 686.00 | | 40 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 901.00 | | 266 901.00 | 266 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 901.00 | | 266 901.00 | 266 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 655.00 | 143.00 | | 2 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 655.00 | 143.00 | | 2 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 667.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 946.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 314.00 | -803.00 | | 2 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | -67.00 | | 3 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 690.00 | 281 259.00 | | 313 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 332.00 | 269 935.00 | | 270 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 358.00 | 11 324.00 | | 43 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 748.00 | | | 65 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 098.00 | | | 61 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 305.00 | 1 501.00 | | 59 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 143.00 | 1 501.00 | | 58 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
VB T. V. A. | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
VP Divers | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 389.00 | 51 109.00 | 1 280.00 | 52 389.00 |
VW T.V.A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |