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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 967.00 | 7 963.00 | 759 004.00 | 766 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BZ Autres créances | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CF Disponibilités | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 730.00 | | 66 730.00 | 66 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 697.00 | 7 963.00 | 825 734.00 | 833 697.00 |
CU Autres participations | 749 000.00 | | 749 000.00 | 749 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 501 543.00 | 400 530.00 | | 501 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 590.00 | 101 013.00 | | 64 590.00 |
DL TOTAL (I) | 567 233.00 | 502 643.00 | | 567 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99 511.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 278.00 | 199 129.00 | | 225 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 558.00 | | 2 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 957.00 | 16 309.00 | | 17 957.00 |
EA Autres dettes | 12 705.00 | 9 135.00 | | 12 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 501.00 | 326 641.00 | | 258 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 734.00 | 829 284.00 | | 825 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 501.00 | 326 641.00 | | 258 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 613.00 | | 83 613.00 | 83 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 613.00 | | 83 613.00 | 83 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 154.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 537.00 | 1 542.00 | | 1 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 884.00 | 22 623.00 | | 21 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | -585.00 | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 401.00 | | 1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 785.00 | 191 781.00 | | 148 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 195.00 | 90 768.00 | | 84 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 590.00 | 101 013.00 | | 64 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 963.00 | | 10 004.00 | 756 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 000.00 | | 10 004.00 | 749 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
UX Autres créances clients | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VI Groupe et associés | 225 278.00 | 225 278.00 | | 225 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 963.00 | | | 97 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
VW T.V.A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 501.00 | 258 501.00 | | 258 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 938.00 | 5 105.00 | | 4 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 651.00 | 2 589.00 | | 2 651.00 |
ST Autres comptes | 410.00 | 1 368.00 | | 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | 1 067.00 | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 585.00 | 6 172.00 | | 5 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 747.00 | 17 505.00 | | 15 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 843.00 | 1 413.00 | | 1 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 061.00 | 9 957.00 | | 9 061.00 |