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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 605 000.00 | 132 000.00 | 473 000.00 | 605 000.00 |
BZ Autres créances | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
CF Disponibilités | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 149.00 | 132 000.00 | 493 149.00 | 625 149.00 |
CU Autres participations | 605 000.00 | 132 000.00 | 473 000.00 | 605 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
DG Autres réserves | 92 455.00 | 84 805.00 | | 92 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 386.00 | 7 650.00 | | 5 386.00 |
DK Provisions réglementées | | 23 888.00 | | |
DL TOTAL (I) | 151 057.00 | 169 559.00 | | 151 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 343.00 | 284 981.00 | | 192 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 269.00 | 100 012.00 | | 146 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 420.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 092.00 | 388 413.00 | | 342 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 149.00 | 557 972.00 | | 493 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 787.00 | 291 108.00 | | 244 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 684.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 684.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 901.00 | -1 802.00 | | -2 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 28 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 614.00 | 20 350.00 | | 18 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 386.00 | 7 650.00 | | 5 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 888.00 | | | 628 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 888.00 | 605 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 888.00 | 605 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 888.00 | | | 628 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 000.00 | 5 000.00 | | 127 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 888.00 | 5 000.00 | 23 888.00 | 150 888.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 464.00 | 93 159.00 | 97 305.00 | 190 464.00 |
VI Groupe et associés | 146 269.00 | 146 269.00 | | 146 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 190.00 | | | 89 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 092.00 | 244 787.00 | 97 305.00 | 342 092.00 |