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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 131.00 | 27 855.00 | 276.00 | 28 131.00 |
040 Immobilisations financières | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 953.00 | 27 855.00 | 146 098.00 | 173 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
060 Stock marchandises | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
072 Créances – Autres | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
084 Disponibilités | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
110 Total général Actif | 186 190.00 | 27 855.00 | 158 335.00 | 186 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
214 Production vendue de biens – France | 143 028.00 | | | 143 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 323.00 | | | 149 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 80.00 | | | 80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 402.00 | | | 402.00 |
242 Autres charges externes. | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 537.00 | | | 44 537.00 |
252 Charges sociales | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 563.00 | | | 563.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 588.00 | | | 127 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 430.00 | | | 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 475.00 | | | 187 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 522.00 | | | 13 522.00 |