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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 058.00 | | 77 058.00 | 77 058.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 880.00 | 647.00 | 233.00 | 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 595.00 | 24 746.00 | 14 849.00 | 39 595.00 |
040 Immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 446.00 | 25 393.00 | 96 053.00 | 121 446.00 |
060 Stock marchandises | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
072 Créances – Autres | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
084 Disponibilités | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
110 Total général Actif | 156 154.00 | 25 393.00 | 130 761.00 | 156 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 669.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 872.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 228.00 | 375 142.00 | | 338 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 499.00 | 4 771.00 | | 4 499.00 |
230 Autres produits | 231.00 | 740.00 | | 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 958.00 | 380 654.00 | | 342 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 531.00 | 269 773.00 | | 246 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 685.00 | -1 251.00 | | 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 358.00 | 389.00 | | 358.00 |
242 Autres charges externes. | 32 186.00 | 34 138.00 | | 32 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | 1 059.00 | | 1 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 400.00 | 29 400.00 | | 32 400.00 |
252 Charges sociales | 21 274.00 | 22 978.00 | | 21 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 859.00 | 5 925.00 | | 2 859.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 375.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 897.00 | 362 785.00 | | 337 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 061.00 | 17 868.00 | | 5 061.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 597.00 | 8 063.00 | | 1 597.00 |
294 Charges financières | 772.00 | 1 770.00 | | 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 410.00 | 5 982.00 | | 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 2 728.00 | | 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 669.00 | 15 461.00 | | 4 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 979.00 | | | 119 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 80.00 | | | 80.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -80.00 | | | -80.00 |