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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 842.00 | | 281 842.00 | 281 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 055.00 | 19 740.00 | 16 315.00 | 36 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 213.00 | 98 597.00 | 67 616.00 | 166 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 111.00 | 118 337.00 | 365 773.00 | 484 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 184.00 | | 34 184.00 | 34 184.00 |
BZ Autres créances | 24 429.00 | | 24 429.00 | 24 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 202 257.00 | | 202 257.00 | 202 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 691.00 | | 268 691.00 | 268 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 803.00 | 118 337.00 | 634 465.00 | 752 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 485.00 | | | 254 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 327.00 | | | 84 327.00 |
DL TOTAL (I) | 347 613.00 | | | 347 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 068.00 | | | 104 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 773.00 | | | 60 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 039.00 | | | 69 039.00 |
EA Autres dettes | 34 214.00 | | | 34 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 852.00 | | | 286 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 465.00 | | | 634 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 174.00 | | | 253 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 843 785.00 | | 843 785.00 | 843 785.00 |
FG Production vendue services | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 116.00 | | 848 116.00 | 848 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 753.00 | | | 876 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 425.00 | | | 792 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 327.00 | | | 84 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 600.00 | | 12 313.00 | 497 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 802.00 | 484 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 802.00 | 202 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 842.00 | | | 281 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 758.00 | | 12 313.00 | 215 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 524.00 | 30 633.00 | 22 820.00 | 110 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 524.00 | 30 633.00 | 22 820.00 | 110 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 773.00 | 60 773.00 | | 60 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
VB T. V. A. | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 068.00 | 70 390.00 | 33 677.00 | 104 068.00 |
VI Groupe et associés | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 174.00 | | | 74 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VP Divers | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
VW T.V.A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 852.00 | 253 174.00 | 33 677.00 | 286 852.00 |