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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 174.00 | 450.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 291.00 | 5 949.00 | 2 342.00 | 8 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 104.00 | 7 162.00 | 22 942.00 | 30 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BZ Autres créances | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CF Disponibilités | 52 616.00 | | 52 616.00 | 52 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 026.00 | | 70 026.00 | 70 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 130.00 | 7 162.00 | 92 968.00 | 100 130.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 911.00 | 8 470.00 | | 10 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 503.00 | 4 882.00 | | 5 503.00 |
DL TOTAL (I) | 27 413.00 | 24 352.00 | | 27 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 777.00 | 8 723.00 | | 4 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | 320.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 082.00 | 21 092.00 | | 29 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 626.00 | 5 559.00 | | 8 626.00 |
EA Autres dettes | 22 164.00 | 19 191.00 | | 22 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 555.00 | 54 883.00 | | 65 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 968.00 | 79 235.00 | | 92 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 861.00 | 54 883.00 | | 64 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 830.00 | | 384 830.00 | 384 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 830.00 | | 384 830.00 | 384 830.00 |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 862.00 | | 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 161.00 | 359 912.00 | | 385 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 658.00 | 355 030.00 | | 379 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 503.00 | 4 882.00 | | 5 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 964.00 | | 1 630.00 | 29 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 30 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 8 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 775.00 | | 1 630.00 | 8 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 570.00 | 1 082.00 | 1 490.00 | 7 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 531.00 | 1 082.00 | 1 490.00 | 6 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
UX Autres créances clients | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
VB T. V. A. | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 777.00 | 4 083.00 | 694.00 | 4 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 555.00 | 64 861.00 | 694.00 | 65 555.00 |