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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 480.00 | | 95 480.00 | 95 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 187.00 | 17 664.00 | 10 523.00 | 28 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 893.00 | 30 433.00 | 31 460.00 | 61 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 689.00 | 48 096.00 | 142 592.00 | 190 689.00 |
BT Marchandises | 105 969.00 | | 105 969.00 | 105 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 295.00 | | 88 295.00 | 88 295.00 |
BZ Autres créances | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
CF Disponibilités | 71 667.00 | | 71 667.00 | 71 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 589.00 | | 286 589.00 | 286 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 278.00 | 48 096.00 | 429 182.00 | 477 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 106 910.00 | 75 778.00 | | 106 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 527.00 | 31 133.00 | | 34 527.00 |
DL TOTAL (I) | 157 938.00 | 123 410.00 | | 157 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 629.00 | 121 375.00 | | 86 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 526.00 | 4 387.00 | | 3 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 577.00 | 55 126.00 | | 124 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 512.00 | 59 639.00 | | 56 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 244.00 | 240 526.00 | | 271 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 182.00 | 363 937.00 | | 429 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 798.00 | 160 503.00 | | 227 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 799.00 | | 780 799.00 | 780 799.00 |
FD Production vendue biens | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 209 383.00 | | 209 383.00 | 209 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 213.00 | | 990 213.00 | 990 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 859.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 496.00 | 1 040.00 | | 3 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 220.00 | 9 800.00 | | 8 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 068.00 | 2 735.00 | | 3 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 068.00 | 5 033.00 | | 3 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 043.00 | -5 033.00 | | -3 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 654.00 | 3 459.00 | | 4 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 942.00 | 972 612.00 | | 993 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 414.00 | 941 479.00 | | 959 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 527.00 | 31 133.00 | | 34 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 718.00 | | 9 970.00 | 180 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 480.00 | | | 95 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 109.00 | | 9 970.00 | 80 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 237.00 | 14 859.00 | | 33 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 237.00 | 14 859.00 | | 33 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 577.00 | 124 577.00 | | 124 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
UX Autres créances clients | 88 295.00 | | | 88 295.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 629.00 | 66 458.00 | 19 345.00 | 86 629.00 |
VI Groupe et associés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VP Divers | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 082.00 | 114 082.00 | | 114 082.00 |
VW T.V.A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 244.00 | 251 073.00 | 19 345.00 | 271 244.00 |