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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 691.00 | 15 309.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 271.00 | 1 822.00 | 20 450.00 | 22 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 589.00 | 3 908.00 | 25 681.00 | 29 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 131 860.00 | 6 421.00 | 125 439.00 | 131 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BZ Autres créances | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CF Disponibilités | 85 030.00 | | 85 030.00 | 85 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 504.00 | | 117 504.00 | 117 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 365.00 | 6 421.00 | 242 944.00 | 249 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
DH Report à nouveau | 27 860.00 | 17 473.00 | | 27 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 889.00 | 10 388.00 | | 86 889.00 |
DL TOTAL (I) | 122 994.00 | 36 105.00 | | 122 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 785.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 306.00 | 53 859.00 | | 71 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 949.00 | 129 861.00 | | 119 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 944.00 | 165 966.00 | | 242 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 949.00 | 95 359.00 | | 119 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 861.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 549.00 | 20.00 | | 102 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 549.00 | 20.00 | | 102 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 451.00 | -20.00 | | 147 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 672.00 | 1 833.00 | | 32 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 863.00 | 101 674.00 | | 343 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 974.00 | 91 286.00 | | 256 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 889.00 | 10 388.00 | | 86 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 719.00 | | 128 999.00 | 126 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 858.00 | 64 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 858.00 | 131 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 950.00 | 51 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 811.00 | | 48 999.00 | 27 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 858.00 | | 64 000.00 | 3 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 987.00 | 5 861.00 | 22 427.00 | 22 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 691.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 987.00 | 5 170.00 | 22 427.00 | 22 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VB T. V. A. | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VI Groupe et associés | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 274.00 | 17 274.00 | 32 000.00 | 49 274.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 949.00 | 119 949.00 | | 119 949.00 |