| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 079.00 | 121 591.00 | 251 488.00 | 373 079.00 |
CF Disponibilités | 44 297.00 | | 44 297.00 | 44 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 297.00 | | 44 297.00 | 44 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 375.00 | 121 591.00 | 295 785.00 | 417 375.00 |
CU Autres participations | 349 284.00 | 119 166.00 | 230 118.00 | 349 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 875.00 | 346 875.00 | | 346 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
DG Autres réserves | 64 131.00 | 65 184.00 | | 64 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 567.00 | -1 053.00 | | -120 567.00 |
DL TOTAL (I) | 293 928.00 | 414 495.00 | | 293 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 424.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857.00 | 2 183.00 | | 1 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 785.00 | 416 678.00 | | 295 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857.00 | 2 183.00 | | 1 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450.00 | 568.00 | | 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 017.00 | 1 621.00 | | 121 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 567.00 | -1 053.00 | | -120 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 079.00 | | | 373 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 654.00 | | | 370 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553.00 | 38.00 | | 2 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 38.00 | | 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128.00 | 119 038.00 | | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128.00 | 119 038.00 | | 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 119 038.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |