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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 376.00 | 63 012.00 | 27 363.00 | 90 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 509.00 | 456 164.00 | 452 344.00 | 908 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 682.00 | | 36 682.00 | 36 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 568.00 | 519 177.00 | 1 566 390.00 | 2 085 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BZ Autres créances | 131 876.00 | | 131 876.00 | 131 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 110 295.00 | | 110 295.00 | 110 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 566.00 | | 270 566.00 | 270 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 135.00 | 519 177.00 | 1 836 957.00 | 2 356 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37.00 | | | 37.00 |
DH Report à nouveau | -103 181.00 | | | -103 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 713.00 | | | -7 713.00 |
DL TOTAL (I) | -109 857.00 | | | -109 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 036.00 | | | 761 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 887.00 | | | 818 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 403.00 | | | 142 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 731.00 | | | 188 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 815.00 | | | 1 946 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 957.00 | | | 1 836 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 194.00 | | | 1 441 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 877 870.00 | | 1 877 870.00 | 1 877 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 870.00 | | 1 877 870.00 | 1 877 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | | | 10.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 353.00 | | | 54 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 422.00 | | | 54 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 710.00 | | | -13 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 600.00 | | | 1 918 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 313.00 | | | 1 926 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 713.00 | | | -7 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 861.00 | | 18 059.00 | 2 135 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 683 511.00 | | | 683 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 351.00 | 2 085 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 827.00 | | 18 059.00 | 980 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 237.00 | 143 291.00 | 68 351.00 | 444 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 351.00 | | 68 351.00 | 68 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 351.00 | | 68 351.00 | 68 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 886.00 | 143 291.00 | | 375 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 143.00 | 818 143.00 | | 818 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 037.00 | 255 417.00 | 505 620.00 | 761 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 284.00 | 133 601.00 | 36 683.00 | 170 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 815.00 | 1 441 195.00 | 505 620.00 | 1 946 815.00 |