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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 502.00 | 502.00 | 2 400 000.00 | 2 400 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BZ Autres créances | 37 112.00 | | 37 112.00 | 37 112.00 |
CF Disponibilités | 142 744.00 | | 142 744.00 | 142 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 377 856.00 | | 377 856.00 | 377 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 357.00 | 502.00 | 2 777 856.00 | 2 778 357.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 614 489.00 | 1 311 610.00 | | 1 614 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 827.00 | 302 879.00 | | 453 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 916.00 | 1 984 089.00 | | 2 437 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 499.00 | 60 014.00 | | 161 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 839.00 | 3 381.00 | | 4 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 553.00 | 107 471.00 | | 104 553.00 |
EA Autres dettes | 69 049.00 | 693 477.00 | | 69 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 940.00 | 864 342.00 | | 339 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 856.00 | 2 848 431.00 | | 2 777 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 000.00 | | 483 000.00 | 483 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 000.00 | | 483 000.00 | 483 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 305.00 | 1 512.00 | | 19 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 329.00 | 747 500.00 | | 904 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 502.00 | 444 621.00 | | 450 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 827.00 | 302 879.00 | | 453 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 502.00 | | | 2 400 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342.00 | 159.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342.00 | 159.00 | | 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 049.00 | 69 049.00 | | 69 049.00 |
UX Autres créances clients | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | | | 807.00 |
VI Groupe et associés | 161 499.00 | 161 499.00 | | 161 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 112.00 | 235 112.00 | | 235 112.00 |
VW T.V.A. | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 940.00 | 339 940.00 | | 339 940.00 |