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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 791.00 | 18 234.00 | 11 557.00 | 29 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 289.00 | 25 624.00 | 20 665.00 | 46 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 082.00 | 43 859.00 | 282 223.00 | 326 082.00 |
BT Marchandises | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
CF Disponibilités | 127 065.00 | | 127 065.00 | 127 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 928.00 | | 183 928.00 | 183 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 010.00 | 43 859.00 | 466 151.00 | 510 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 932.00 | 387.00 | | -27 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 556.00 | -28 318.00 | | 48 556.00 |
DL TOTAL (I) | 333 624.00 | 285 068.00 | | 333 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 612.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 905.00 | 39 572.00 | | 39 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 779.00 | 32 501.00 | | 30 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 842.00 | 61 705.00 | | 61 842.00 |
EA Autres dettes | | 14 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 526.00 | 171 610.00 | | 132 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 151.00 | 456 679.00 | | 466 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 610.00 | 116 956.00 | | 171 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 612.00 | 7 200.00 | | 23 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 116.00 | | 647 116.00 | 647 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 116.00 | | 647 116.00 | 647 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95.00 | | | 95.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 717.00 | 824.00 | | 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 715.00 | 11 610.00 | | 3 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 715.00 | 11 610.00 | | 3 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 715.00 | -11 523.00 | | -3 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -268.00 | -2 800.00 | | -268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 751.00 | 580 861.00 | | 647 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 195.00 | 609 180.00 | | 599 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 556.00 | -28 318.00 | | 48 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 688.00 | | 3 716.00 | 306 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 001.00 | | | 250 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 687.00 | | 3 716.00 | 56 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 684.00 | 12 175.00 | | 31 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 683.00 | 12 175.00 | | 31 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VB T. V. A. | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VI Groupe et associés | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
VW T.V.A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 526.00 | 132 526.00 | | 132 526.00 |