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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 1 424.00 | 8 426.00 | 9 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 940.00 | 968.00 | 5 972.00 | 6 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 790.00 | 2 392.00 | 14 398.00 | 16 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 255.00 | | 168 255.00 | 168 255.00 |
BZ Autres créances | 157 977.00 | | 157 977.00 | 157 977.00 |
CF Disponibilités | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 460.00 | | 340 460.00 | 340 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 250.00 | 2 392.00 | 354 858.00 | 357 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 330.00 | 5 000.00 | | 8 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 287.00 | | | 124 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 776.00 | 1 244.00 | | 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 030.00 | 12 531.00 | | 3 030.00 |
DK Provisions réglementées | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
DL TOTAL (I) | 142 621.00 | 19 276.00 | | 142 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 042.00 | 119 441.00 | | 169 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 578.00 | 25 816.00 | | 28 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 238.00 | 145 300.00 | | 212 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 858.00 | 164 575.00 | | 354 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 698.00 | | | -5 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 2 211.00 | | 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 030.00 | 12 531.00 | | 3 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 940.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 392.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 968.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 698.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 698.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 042.00 | 169 042.00 | | 169 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 117.00 | 329 117.00 | | 329 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 238.00 | 212 238.00 | | 212 238.00 |