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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 44 959.00 | | 44 959.00 | 44 959.00 |
AP Constructions | 114 702.00 | 110 295.00 | 4 407.00 | 114 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 862.00 | 237 768.00 | 86 094.00 | 323 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 958.00 | 243 454.00 | 17 504.00 | 260 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BF Prêts | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 387.00 | 594 335.00 | 162 051.00 | 756 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 952.00 | | 36 952.00 | 36 952.00 |
BN En cours de production de biens | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 998.00 | 28 152.00 | 221 846.00 | 249 998.00 |
BZ Autres créances | 49 406.00 | | 49 406.00 | 49 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 452 992.00 | | 452 992.00 | 452 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 104.00 | 28 152.00 | 834 952.00 | 863 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 491.00 | 622 488.00 | 997 003.00 | 1 619 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 341.00 | 31 152.00 | | 31 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 448.00 | 189.00 | | -33 448.00 |
DK Provisions réglementées | 2 168.00 | 3 122.00 | | 2 168.00 |
DL TOTAL (I) | 677 062.00 | 711 464.00 | | 677 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 237.00 | 42 951.00 | | 15 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | 1 200.00 | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 489.00 | 141 237.00 | | 138 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 266.00 | 163 179.00 | | 149 266.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | 13 238.00 | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 942.00 | 368 853.00 | | 319 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 003.00 | 1 080 317.00 | | 997 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 542.00 | | | 308 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 410 754.00 | | 1 410 754.00 | 1 410 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 754.00 | | 1 410 754.00 | 1 410 754.00 |
FM Production stockée | | | 12 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 408.00 | |
GE Autres charges | | | 4 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 069.00 | 1 081.00 | | 11 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 954.00 | 961.00 | | 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 223.00 | 2 042.00 | | 12 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 652.00 | 2 042.00 | | 10 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 720.00 | 1 652 557.00 | | 1 450 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 168.00 | 1 652 368.00 | | 1 484 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 448.00 | 189.00 | | -33 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 532.00 | | | 732 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 061.00 | | | 716 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 724.00 | 60 408.00 | 796.00 | 534 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 906.00 | 60 408.00 | 796.00 | 531 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 122.00 | | 954.00 | 3 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 122.00 | | 954.00 | 3 122.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 489.00 | 138 489.00 | | 138 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
UP Prêts | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 237.00 | 7 538.00 | 7 699.00 | 15 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 168.00 | 307 873.00 | 8 294.00 | 316 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 242.00 | 308 542.00 | 7 699.00 | 316 242.00 |