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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 29 186.00 | 28 274.00 | 912.00 | 29 186.00 |
AP Constructions | 371 160.00 | 119 570.00 | 251 589.00 | 371 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 282.00 | 523 484.00 | 95 798.00 | 619 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 716.00 | 112 528.00 | 10 188.00 | 122 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 473.00 | 786 937.00 | 361 536.00 | 1 148 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
BT Marchandises | 216 924.00 | | 216 924.00 | 216 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 057.00 | 3 673.00 | 185 384.00 | 189 057.00 |
BZ Autres créances | 32 154.00 | | 32 154.00 | 32 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 384 394.00 | | 384 394.00 | 384 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 661.00 | 3 673.00 | 943 988.00 | 947 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 134.00 | 790 609.00 | 1 305 525.00 | 2 096 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 633 192.00 | | | 633 192.00 |
DH Report à nouveau | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 269.00 | | | 85 269.00 |
DL TOTAL (I) | 872 420.00 | | | 872 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 940.00 | | | 232 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 176.00 | | | 190 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 105.00 | | | 433 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 525.00 | | | 1 305 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 105.00 | | | 433 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 599.00 | | 7 247.00 | 1 205 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 373.00 | 1 148 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 373.00 | 1 142 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 470.00 | | 7 247.00 | 1 199 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 452.00 | 39 858.00 | 64 373.00 | 811 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 372.00 | 39 858.00 | 64 373.00 | 808 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 673.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 673.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 116.00 | 3 673.00 | 116.00 | 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 673.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 940.00 | 232 940.00 | | 232 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 046.00 | 84 046.00 | | 84 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 638.00 | 74 638.00 | | 74 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
UX Autres créances clients | 184 650.00 | | | 184 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 420.00 | 226 420.00 | | 226 420.00 |
VW T.V.A. | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 105.00 | 433 105.00 | | 433 105.00 |