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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 307 276.00 | 302 702.00 | 4 573.00 | 307 276.00 |
AP Constructions | 504 572.00 | 377 171.00 | 127 401.00 | 504 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730 235.00 | 2 621 865.00 | 108 371.00 | 2 730 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 414.00 | 184 254.00 | 15 160.00 | 199 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 703.00 | | 61 703.00 | 61 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 822 353.00 | 3 487 821.00 | 334 532.00 | 3 822 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 963 745.00 | 1 260 185.00 | 18 703 560.00 | 19 963 745.00 |
BZ Autres créances | 26 343 640.00 | | 26 343 640.00 | 26 343 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 233.00 | | 44 233.00 | 44 233.00 |
CF Disponibilités | 1 698 160.00 | | 1 698 160.00 | 1 698 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393 257.00 | | 393 257.00 | 393 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 465 733.00 | 1 260 185.00 | 47 205 548.00 | 48 465 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 288 086.00 | 4 748 006.00 | 47 540 080.00 | 52 288 086.00 |
CU Autres participations | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 205.00 | 19.00 | | 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 785 873.00 | 3 592 186.00 | | 2 785 873.00 |
DL TOTAL (I) | 3 116 078.00 | 3 922 205.00 | | 3 116 078.00 |
DP Provisions pour risques | 2 157 721.00 | 1 657 590.00 | | 2 157 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 223.00 | 143 100.00 | | 147 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 304 944.00 | 1 800 690.00 | | 2 304 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 691 429.00 | 1 783 775.00 | | 2 691 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 115 912.00 | 28 532 911.00 | | 29 115 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 119 307.00 | 7 999 239.00 | | 9 119 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 682 293.00 | 792 905.00 | | 682 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508 917.00 | 407 047.00 | | 508 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 119 058.00 | 39 515 878.00 | | 42 119 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 540 080.00 | 45 238 773.00 | | 47 540 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
FG Production vendue services | 69 924 404.00 | | 69 924 404.00 | 69 924 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 924 709.00 | | 69 924 709.00 | 69 924 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 761 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 625 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 927 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 321 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 624 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 825 431.00 | |
GE Autres charges | | | -57 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 346 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 414 499.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 205.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 274 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 427 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 835 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 534.00 | | | 192 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 055.00 | 9 390.00 | | 53 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 589.00 | 209 390.00 | | 245 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 109.00 | 317 624.00 | | 174 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865.00 | 16 626.00 | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 974.00 | 334 250.00 | | 174 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 615.00 | -124 860.00 | | 70 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 927.00 | 200 817.00 | | 181 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 024.00 | -23 056.00 | | -62 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 446 210.00 | 72 714 233.00 | | 72 446 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 660 337.00 | 69 122 047.00 | | 69 660 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 785 873.00 | 3 592 186.00 | | 2 785 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 757 453.00 | | 98 265.00 | 3 757 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 79 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 365.00 | 3 822 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 465.00 | 3 434 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 105.00 | | | 309 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 379 321.00 | | 84 365.00 | 3 379 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 027.00 | | 13 900.00 | 69 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 429 891.00 | 86 531.00 | 28 600.00 | 3 429 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 532.00 | | | 304 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 125 359.00 | 86 531.00 | 28 600.00 | 3 125 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800 690.00 | 825 431.00 | 321 178.00 | 1 800 690.00 |
6T Sur comptes clients | 1 729 335.00 | 3 296.00 | 472 447.00 | 1 729 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 729 335.00 | 3 296.00 | 472 447.00 | 1 729 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 530 026.00 | 828 728.00 | 793 624.00 | 3 530 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 828 728.00 | 793 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 115 912.00 | 29 115 912.00 | | 29 115 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 005.00 | 582 005.00 | | 582 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 208 434.00 | 2 208 434.00 | | 2 208 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 957.00 | 80 957.00 | | 80 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508 917.00 | 508 917.00 | | 508 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 703.00 | | | 61 703.00 |
UX Autres créances clients | 18 452 746.00 | | | 18 452 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 510 999.00 | | | 1 510 999.00 |
VB T. V. A. | 2 612 780.00 | | | 2 612 780.00 |
VC Groupe et associés | 23 312 980.00 | | | 23 312 980.00 |
VI Groupe et associés | 601 336.00 | 601 336.00 | | 601 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 304.00 | 229 304.00 | | 229 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 787.00 | | | 414 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 257.00 | | | 393 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 762 345.00 | 45 000 532.00 | 1 761 813.00 | 46 762 345.00 |
VW T.V.A. | 6 099 564.00 | 6 099 564.00 | | 6 099 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 427 629.00 | 39 427 629.00 | | 39 427 629.00 |