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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 543.00 | | 199 543.00 | 199 543.00 |
AP Constructions | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 595.00 | 34 770.00 | 3 825.00 | 38 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 250.00 | 71 067.00 | 205 183.00 | 276 250.00 |
BT Marchandises | 440 854.00 | | 440 854.00 | 440 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
BZ Autres créances | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 596 049.00 | | 596 049.00 | 596 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 065.00 | | 1 344 065.00 | 1 344 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 314.00 | 71 067.00 | 1 549 248.00 | 1 620 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 24 864.00 | 24 071.00 | | 24 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 336.00 | 100 792.00 | | 223 336.00 |
DL TOTAL (I) | 381 204.00 | 257 868.00 | | 381 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 916.00 | 49 697.00 | | 35 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 101.00 | 809 094.00 | | 1 065 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 140.00 | 6 216.00 | | 5 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 070.00 | 41 050.00 | | 34 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 816.00 | 40 216.00 | | 27 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 044.00 | 946 272.00 | | 1 168 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 248.00 | 1 204 140.00 | | 1 549 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 904.00 | 940 056.00 | | 1 162 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 916.00 | 49 697.00 | | 35 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 263.00 | | 1 551 263.00 | 1 551 263.00 |
FG Production vendue services | 80 366.00 | | 80 366.00 | 80 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 629.00 | | 1 631 629.00 | 1 631 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 039.00 | |
GE Autres charges | | | 27 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 289.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 472.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 322.00 | 25 020.00 | | 23 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 300.00 | 1 045.00 | | 18 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 300.00 | 1 045.00 | | 18 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 300.00 | 1 041.00 | | 18 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 023.00 | 36 153.00 | | 99 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 607.00 | 1 606 961.00 | | 1 681 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 271.00 | 1 506 169.00 | | 1 458 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 336.00 | 100 792.00 | | 223 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 340.00 | | 4 364.00 | 285 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 454.00 | 276 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 454.00 | 74 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 543.00 | | | 199 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 982.00 | | 4 364.00 | 83 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 482.00 | 4 039.00 | 13 454.00 | 80 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 482.00 | 4 039.00 | 13 454.00 | 80 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VB T. V. A. | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 101.00 | 1 065 101.00 | | 1 065 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 192.00 | 26 454.00 | 1 738.00 | 28 192.00 |
VW T.V.A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 904.00 | 1 162 904.00 | | 1 162 904.00 |