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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 649.00 | 3 511.00 | 138.00 | 3 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BZ Autres créances | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 530.00 | | 108 530.00 | 108 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 179.00 | 3 511.00 | 108 668.00 | 112 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 438.00 | | | 66 438.00 |
DH Report à nouveau | -30 218.00 | | | -30 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 366.00 | | | -6 366.00 |
DL TOTAL (I) | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 078.00 | | | 56 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
EA Autres dettes | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 428.00 | | | 70 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 668.00 | | | 108 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 428.00 | | | 70 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 336.00 | 167 678.00 | 172 014.00 | 4 336.00 |
FG Production vendue services | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 859.00 | 167 678.00 | 188 537.00 | 20 859.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 672.00 | | | 195 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 038.00 | | | 202 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 366.00 | | | -6 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -4.00 | 3.00 | | -4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 56 078.00 | 56 078.00 | | 56 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942.00 | 1 804.00 | 138.00 | 1 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 428.00 | 70 428.00 | | 70 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
ST Autres comptes | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 732.00 | | | 732.00 |
YT Sous‐traitance | 295.00 | | | 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 399.00 | | | 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238.00 | | | 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 014.00 | | | 34 014.00 |