| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 232 395.00 | 142 589.00 | 89 805.00 | 232 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 275.00 | 50 987.00 | 6 287.00 | 57 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 256.00 | 114 451.00 | 40 804.00 | 155 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 403 656.00 | | 1 403 656.00 | 1 403 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 510.00 | 309 552.00 | 1 772 957.00 | 2 082 510.00 |
BT Marchandises | 42 096.00 | | 42 096.00 | 42 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851.00 | 710.00 | 140.00 | 851.00 |
BZ Autres créances | 73 487.00 | | 73 487.00 | 73 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 692.00 | 87 037.00 | 227 655.00 | 314 692.00 |
CF Disponibilités | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 935.00 | 87 747.00 | 374 187.00 | 461 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 446.00 | 397 300.00 | 2 147 145.00 | 2 544 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 403 656.00 | | | 1 403 656.00 |
CU Autres participations | 233 912.00 | 1 524.00 | 232 388.00 | 233 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 790 280.00 | | | 790 280.00 |
DH Report à nouveau | 285 436.00 | | | 285 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 613.00 | | | 1 148 613.00 |
DP Provisions pour risques | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 593.00 | | | 362 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 299.00 | | | 503 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 055.00 | | | 79 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
EA Autres dettes | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 069.00 | | | 973 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 145.00 | | | 2 147 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 819.00 | | | 862 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 468.00 | | | 193 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 483.00 | | 736 483.00 | 736 483.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 508.00 | | 736 508.00 | 736 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 638.00 | | | 924 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 665.00 | | | 893 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 296.00 | | 1 036.00 | 2 094 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 833.00 | 1 637 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 821.00 | 2 082 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988.00 | 444 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 878.00 | | 1 036.00 | 444 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649 417.00 | | | 1 649 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 858.00 | 46 718.00 | 548.00 | 261 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 858.00 | 46 718.00 | 548.00 | 261 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 785.00 | | 1 323.00 | 26 785.00 |
6T Sur comptes clients | 1 368.00 | 710.00 | 1 368.00 | 1 368.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 879.00 | 18 157.00 | | 68 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 773.00 | 18 867.00 | 1 368.00 | 71 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 558.00 | 18 867.00 | 2 691.00 | 98 558.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710.00 | 1 368.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 157.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 299.00 | 503 299.00 | | 503 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 055.00 | 79 055.00 | | 79 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 403 656.00 | 1 403 656.00 | | 1 403 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 851.00 | | | 851.00 |
VB T. V. A. | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 468.00 | 193 468.00 | | 193 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 125.00 | 58 875.00 | 110 249.00 | 169 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 902.00 | | | 56 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
VP Divers | 771.00 | | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 476.00 | 1 497 475.00 | | 1 497 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 069.00 | 862 819.00 | 110 249.00 | 973 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 462.00 | | | 80 462.00 |
ST Autres comptes | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 563.00 | | | 95 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 302.00 | | | 147 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 456.00 | | | 138 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 038.00 | | | 221 038.00 |