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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 482.00 | 19 552.00 | 3 930.00 | 23 482.00 |
AP Constructions | 54 043.00 | 46 381.00 | 7 662.00 | 54 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 231.00 | 283 753.00 | 20 478.00 | 304 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 342.00 | 215 390.00 | 41 952.00 | 257 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 400.00 | 565 075.00 | 81 325.00 | 646 400.00 |
BP En cours de production de services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 670.00 | 19 415.00 | 364 255.00 | 383 670.00 |
BZ Autres créances | 92 114.00 | | 92 114.00 | 92 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 203 009.00 | | 203 009.00 | 203 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 991.00 | 19 415.00 | 680 576.00 | 699 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 392.00 | 584 490.00 | 761 901.00 | 1 346 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 800.00 | 145 800.00 | | 145 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
DG Autres réserves | 78 292.00 | 608 590.00 | | 78 292.00 |
DH Report à nouveau | | 101 032.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 190.00 | 93 670.00 | | 83 190.00 |
DL TOTAL (I) | 321 862.00 | 963 672.00 | | 321 862.00 |
DP Provisions pour risques | 127 601.00 | 156 531.00 | | 127 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 601.00 | 156 531.00 | | 127 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 055.00 | 15 761.00 | | 27 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 504.00 | 2 555.00 | | 4 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 746.00 | 50 087.00 | | 56 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 133.00 | 237 131.00 | | 224 133.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 438.00 | 305 607.00 | | 312 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 901.00 | 1 425 810.00 | | 761 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 333.00 | 292 062.00 | | 289 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 780 299.00 | | 1 780 299.00 | 1 780 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 299.00 | | 1 780 299.00 | 1 780 299.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 1 485.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 1 485.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 246.00 | 29 939.00 | | 29 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 246.00 | 29 939.00 | | 29 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 201.00 | -28 454.00 | | -29 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 746.00 | 12 443.00 | | 23 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 191.00 | 1 862 486.00 | | 1 803 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 000.00 | 1 768 816.00 | | 1 720 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 190.00 | 93 670.00 | | 83 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 203.00 | | 37 946.00 | 680 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 749.00 | 646 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 749.00 | 615 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 682.00 | | 4 800.00 | 18 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 219.00 | | 33 146.00 | 654 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 380.00 | 31 444.00 | 71 749.00 | 605 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 793.00 | 1 760.00 | | 17 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 588.00 | 29 685.00 | 71 749.00 | 587 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 531.00 | | 28 930.00 | 156 531.00 |
6T Sur comptes clients | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 946.00 | | 28 930.00 | 175 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 746.00 | 56 746.00 | | 56 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 520.00 | 65 520.00 | | 65 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 533.00 | 56 533.00 | | 56 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 302.00 | 1 350.00 | | 7 302.00 |
UX Autres créances clients | 360 434.00 | | | 360 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
VB T. V. A. | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VC Groupe et associés | 84 090.00 | | | 84 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 055.00 | 8 454.00 | 18 601.00 | 27 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 045.00 | 481 093.00 | 5 952.00 | 487 045.00 |
VW T.V.A. | 91 451.00 | 91 451.00 | | 91 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 934.00 | 289 333.00 | 18 601.00 | 307 934.00 |