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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
AH Fonds commercial | 57 809.00 | | 57 809.00 | 57 809.00 |
AN Terrains | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 975 269.00 | 700 969.00 | 274 300.00 | 975 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 666.00 | 179 602.00 | 6 063.00 | 185 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 268.00 | 236 287.00 | 2 981.00 | 239 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 288.00 | 1 123 636.00 | 422 652.00 | 1 546 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BT Marchandises | 193 693.00 | | 193 693.00 | 193 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BZ Autres créances | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
CF Disponibilités | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 566.00 | | 251 566.00 | 251 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 854.00 | 1 123 636.00 | 674 218.00 | 1 797 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -242 408.00 | -300 721.00 | | -242 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 817.00 | 58 314.00 | | 22 817.00 |
DL TOTAL (I) | -211 206.00 | -234 023.00 | | -211 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 843.00 | 343 761.00 | | 262 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 275.00 | 368 053.00 | | 325 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 792.00 | 208 152.00 | | 204 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 514.00 | 68 249.00 | | 74 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 423.00 | 1 006 215.00 | | 885 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 218.00 | 772 192.00 | | 674 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 045.00 | 795 515.00 | | 744 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 843.00 | 54 723.00 | | 51 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 926.00 | 48 414.00 | 15 704.00 | 1 090 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 275.00 | | | 325 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 423.00 | 744 045.00 | | 885 423.00 |